Valor liquidativo – NAV

El valor liquidativo de un fondo de inversión es el precio unitario de cada participación en el fondo en un momento determinado. Será el resultado de dividir el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación. También se conoce como NAV por sus siglás en inglés (Net Asset Value)

Tracking error

El Tracking error es un ratio que mide el diferencial de rentabilidad entre un fondo de inversión y su índice de referencia (benchmark) en un periodo de tiempo determinado.

Alfa de Jensen

El Alfa de Jensen (o Alpha de Jensen) es un ratio que mide la habilidad de un gestor de carteras de inversión por obtener rentabilidades por encima del índice bursátil de referencia ajustadas por el riesgo.

Activo tóxico

Se considera activo tóxico a aquél activo financiero de baja calidad y mucho riesgo, cuyo valor contable es más alto que el precio de mercado y por lo tanto será muy difícil de vender, es decir, es un activo ilíquido.

Ratio de Treynor

El Ratio de Treynor mide el diferencial de rentabilidad que la cartera o fondo obtiene sobre el activo libre de riesgo  por unidad de riesgo, considerando el riesgo por el coeficiente Beta.

Ventajas de los fondos de inversión

Cuando nos planteamos invertir nuestro dinero, una de las principales herramientas que nos encontramos son los fondos de inversión. Para ello es fundamental saber como funciona un fondo de inversión.

Clasificación de fondos de inversión

Las características de los  fondos de inversión están recogidas en su folleto informativo. El inversor ha de conocerlas para poder elegir entre los distintos tipos teniendo en cuenta su perfil de inversor, esto es, su capacidad y deseo de asumir riesgos además de su horizonte temporal.

Fondo de Inversión

Un fondo de inversión o fondo mutuo es una institución de inversión colectiva que capta dinero en forma de aportaciones para invertirlo de forma conjunta. Al unirse como un único ente se persigue un objetivo muy simple: conseguir una mayor rentabilidad que invertir por separado. Un fondo de inversión mutuo stá destinada a cualquier tipo de inversor.

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