Valor liquidativo – NAV

El valor liquidativo de un fondo de inversión es el precio unitario de cada participación en el fondo en un momento determinado. Será el resultado de dividir el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación. También se conoce como NAV por sus siglás en inglés (Net Asset Value)

Institución de inversión colectiva (IIC)

Una Institución de inversión colectiva (IIC) es aquella cuyo objeto de actividad principal y exclusiva es la captación de fondos del público para su posterior gestión e inversión conjunta en otro tipo de instrumentos financieros o no financieros.

Depositario

El depositario es aquella entidad o institución que se encarga de cuidar los bienes o títulos que tiene bajo custodia. Cuando la persona que deposita esos títulos o bienes desea rescatarlos, el depositario tiene la obligación de restituir estos bienes.

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