Mercado de opciones

Un mercado de opciones es aquel donde se negocian derivados financieros, donde dos o más agentes se comprometen a comprar y vender respectivamente una cantidad de un activo subyacente, a un precio y a una fecha determinada.

Estrategia box spread

La estrategia box spread es una estrategia de opciones financieras que combina una estrategia spread alcista con calls y una estrategia spread bajista con puts. Es una operación que congela las pérdidas y ganancias de un activo.

Estrategia de collar

La estrategia de collar es una estrategia de opciones financieras que consiste en comprar una opción de venta y vender una opción de compra, mientras tienes el activo subyacente. Es decir, combina una put protectora y una call cubierta.

Estrategia straddle

Una estrategia straddle es una estrategia de opciones financieras que sirve para aprovecharse de un fuerte movimiento en un activo, aunque no se conozca en qué dirección va a ser el movimiento. Se obtienen pérdidas si el precio del activo subyacente permanece constante.

Opciones Binarias

Las Opciones Binarias son un tipo de opción financiera que se rige por la fórmula de todo o nada. El inversor que trabaje con opciones binarias podrá recibir dinero en caso de que el activo subyacente se encuentre por encima de la cotización marcada, esto es, en situación In the Money, o podrá no recibir nada en caso contrario cuando la cotización de encuentre por debajo de ese nivel. Es una inversión de muy alto riesgo.

Contrato de derivados

Un contrato de derivados es un documento, que refleja un acuerdo contractual sobre la evolución de un activo, llamado activo subyacente.

Funciones de bloomberg para calculadoras

En Economipedia hemos recopilado las principales funciones de bloomberg para calculadoras. Muy útiles para hacer cálculos rápidos en la valoración de toda clase de activos financieros.

Funciones de bloomberg para derivados

En Economipedia hemos recopilado las principales funciones de bloomberg para derivados. Vas a poder encontrar funciones relacionadas con derivados financieros, concretamente sobre futuros, opciones y warrants.

Posición corta

Una posición corta se toma cuando se esperan bajadas en bolsa y suponen vender un activo que no hemos comprado antes, con la idea de que el precio va a bajar y que lo podrá comprar en un futuro a un nivel más bajo. De tal forma que ganaremos dinero si la bolsa baja y perderemos dinero si la bolsa sube.

Deuda Mezzanine

La deuda Mezzanine (mezzanine debt en inglés) es un híbrido entre deuda y acciones. Se clasifica como un tipo de deuda, no como una forma de financiamiento, por lo tanto, no es un tipo de operación realizada por un private equity en sí. Es decir, de alguna forma representan derechos de cobro sobre las empresas de la cartera subyacente.

Put protectora

Una put protectora (protective put en inglés) es una estrategia financiera para proteger el valor de nuestra cartera mediante opciones financieras.

Call cubierta

Una call cubierta (covered call en inglés) es una estrategia financiera para generar valor en nuestra cartera mediante opciones financieras.

Opción de venta (put)

Una opción put es una opción de venta. Otorga al comprador el derecho (pero no la obligación) de vender en el futuro un activo al vendedor de la opción a un precio determinado previamente.

Opción de compra (call)

Una opción call es una opción de compra. Otorga al comprador el derecho (pero no la obligación) de comprar en el futuro un activo al vendedor de la opción a un precio determinado previamente.

Opciones financieras – Tipos y ejemplo

Anteriormente explicamos detalladamente lo que eran las opciones financieras, y cómo se diferencian de los warrants. En resumen, son una prima que se paga por el derecho a asegurarse un precio en un futuro de otro activo (Activo Subyacente), ya sea para comprarlo o venderlo.

Turbo warrant

El turbo warrant es un tipo de warrant, un derivado financiero que otorga un derecho de compra o venta a su comprador. Es un producto con mucho apalancamiento financiero, todavía más que los warrants normales.

Diferencia entre opciones y warrants

Aunque podríamos catalogar a los warrants como un tipo de opción financiera tienen ciertas características que los diferencian. Es muy importante conocer las diferencias entre ambas. Para ello, vamos a ver las similitudes y diferencias entre los warrants y las opciones.

Cómo funcionan los warrants

Cada vez está más de moda invertir en este tipo de productos financieros. Vamos a explicar de forma sencilla y con un ejemplo cómo funcionan los warrants.

Warrants

Un warrant es un derivado financiero, emitido OTC (over the counter), que otorga a su comprador el derecho a comprar un determinado activo (normalmente una acción), en un plazo previsto y a un precio previamente estipulado.

Derivado financiero

Un derivado financiero es un activo financiero cuya valor cambia se deriva de los cambios en otro activo, llamado activo subyacente.

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