Los 5 mejores ETFs para invertir en China en 2025
En un mundo donde la diversificación geográfica se ha vuelto un pilar fundamental para muchos inversores, y por supuesto China se posiciona como un mercado ineludible.
Como segunda economía mundial y potencia emergente en múltiples sectores tecnológicos e industriales, el gigante asiático ofrece oportunidades de inversión que ninguna cartera debería ignorar.
Sin embargo, invertir directamente en empresas chinas presenta desafíos significativos: barreras regulatorias, limitaciones en el acceso a información, diferencias culturales y volatilidad característica de mercados emergentes.
Es aquí donde los ETFs se convierten en herramientas indispensables.
Esta guía analiza los cinco mejores ETFs para invertir en China en 2025, seleccionados meticulosamente tras evaluar factores como rendimiento histórico, composición de cartera, gastos de gestión, volumen de negociación y exposición sectorial.
Ya sea que busque complementar una cartera global diversificada, aprovechar el crecimiento económico chino o posicionarse estratégicamente en sectores específicos, esta guía le proporcionará la información necesaria para tomar mejores decisiones de inversión en uno de los mercados más prometedores y complejos del mundo.
¿Por qué invertir en China?
Invertir en China es una apuesta por el futuro de una de las economías más potentes y prometedoras del mundo. Hay varios factores clave que hacen de este país una opción interesante para los inversores:
Valoraciones atractivas: Tras episodios de volatilidad y correcciones (por factores como regulaciones o tensiones comerciales), muchas acciones chinas cotizan con descuentos en relación a sus pares globales. Esto brinda oportunidades de inversión a largo plazo si se confía en la recuperación del mercado.
Crecimiento económico: China ha experimentado altas tasas de crecimiento en las últimas décadas, convirtiéndose en la segunda economía mundial. Aunque el crecimiento se ha moderado, sigue superando al de economías desarrolladas, lo que puede traducirse en mayor rentabilidad potencial para sus empresas.
Consumo interno en expansión: La creciente clase media china impulsa el consumo en sectores como comercio electrónico, entretenimiento, salud y lujo. Las empresas orientadas al mercado doméstico tienen un gran potencial de expansión a medida que aumenta el poder adquisitivo de la población.
Liderazgo tecnológico: China alberga gigantes tecnológicos en comercio electrónico, internet, fintech e inteligencia artificial (por ejemplo, Tencent, Alibaba, Meituan), que se benefician de una enorme base de usuarios locales. Invertir en China permite participar en la evolución de estas empresas innovadoras.
Diversificación: Añadir renta variable china a una cartera internacional mejora la diversificación geográfica. El mercado chino no siempre se mueve al unísono con Wall Street o Europa, lo que puede reducir el riesgo conjunto de la cartera.
Los 5 mejores ETFs de China para 2025
En Economipedia hemos seleccionado los ETFs más interesantes para invertir en China, teniendo en cuenta factores como su volumen de negociación, composición y comisiones.
Vamos a analizarlos en detalle:
1. iShares China Large Cap UCITS ETF USD
Ticker: FXC
ISIN: IE00B02KXK85
Número de Valores en Cartera: 50
Comisiones: 0.74%
Descripción: Este ETF invierte en las 50 mayores empresas chinas que cotizan en la Bolsa de Hong Kong, ofreciendo exposición a grandes compañías establecidas, como Tencent y Alibaba. Es ideal para quienes buscan estabilidad y liquidez, aunque tiene sesgos hacia sectores financieros y energéticos, con menor exposición a tecnología y consumo.
Rentabilidades Anualizadas:
- 1 año: 30.10%
- 3 años: -3.37%
- 5 años: -4.75%
- Desde el inicio (desde octubre de 2004): 4.95%
Principales Posiciones:
- Tencent Holdings Ltd. – Multinacional tecnológica conocida por WeChat y QQ.
- Alibaba Group Holding Ltd. – Conglomerado de e-commerce y tecnología, incluyendo Taobao y Tmall.
- JD.com, Inc. Class A – Plataforma de e-commerce directa, ofreciendo productos diversos.
Distribución Sectorial:
- Financieros: 27.51%
- Servicios de comunicación: 17.82%
- Consumo cíclico: 37.44%
- Tecnología: 4.14%
- Energía: 5.57%
- Otros (materiales, salud, etc.): ~7.52%
2. iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)
- Ticker: CNYA
- ISIN: IE00BQT3WG13
- Número de Valores en Cartera: 419
- Comisiones: 0,40%
Descripción: Este ETF sigue el índice MSCI China A Inclusion, que se centra en acciones clase A de empresas chinas que cotizan en las bolsas de Shanghái y Shenzhen. Proporciona acceso directo al mercado interno chino, ofreciendo exposición a empresas que operan principalmente en el país.
Rentabilidades Anualizadas:
- 1 año: 18.79%
- 3 años: -8.74%
- 5 años: 0.7%
- Desde el inicio (8 de abril de 2015): -1.43%
Principales Posiciones:
- Kweichow Moutai Co Ltd Class A (4,74%) : Principal productor de bebidas alcohólicas premium en China.
- Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (3.08%) : Líder en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos.
- China Merchants Bank Co Ltd Class A (2.19%) : Uno de los bancos comerciales más grandes de China.
Distribución Sectorial:
- Servicios Financieros: 22,32%
- Tecnología: 17,94%
- Industriales: 15,85%
- Consumo Defensivo: 11,10%
- Materiales Básicos: 8,84%
3. KraneShares CSI China Internet UCITS ETF
- Ticker: KWEB
- ISIN: IE00BFXR7892
- Número de Valores en Cartera: 32
- Comisiones: 0,75%
Descripción: Este ETF sigue el índice CSI Overseas China Internet, que incluye empresas chinas del sector de internet que cotizan en bolsas fuera de China continental, como en Estados Unidos y Hong Kong. Proporciona acceso a compañías que se benefician del creciente consumo interno y la digitalización en China.
Rentabilidades Anualizadas:
- 1 año: 38.77%
- 3 años: -3.31%
- 5 años: -5.89%
- Desde el inicio (20 de noviembre de 2018): -2%
Principales Posiciones:
- Alibaba Group Holding Ltd.: Líder en comercio electrónico y servicios en la nube en China.
- Tencent Holdings Ltd.: Gigante tecnológico conocido por sus servicios de mensajería y juegos en línea.
- Pinduoduo Inc.: Plataforma de comercio electrónico enfocada en compras grupales y ofertas.
Distribución Sectorial:
- Servicios de Comunicación: 40,26%
- Consumo Discrecional: 39,16%
- Salud: 5,45%
- Servicios Financieros: 4,09%
- Consumo Defensivo: 3,90%
4. iShares MSCI China Tech UCITS ETF
- Ticker: CTEC
- ISIN: IE000NFR7C63
- Número de Valores en Cartera: 150
- Comisiones: 0.45%
Descripción: Este ETF sigue el índice MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, enfocado en grandes y medianas empresas tecnológicas chinas, filtradas por criterios ESG. Es ideal para quienes buscan exposición específica al sector tecnológico, con alto potencial de crecimiento, pero con mayor riesgo sectorial.
Rentabilidades Anualizadas:
- 1 año: 34.10%
- 3 años: -4.95%
- 5 años: N/A
- Desde el inicio (desde diciembre de 2021): -7.86%
Principales Posiciones:
- Tencent Holdings Ltd. – Multinacional tecnológica con servicios como WeChat.
- Alibaba Group Holding Ltd. – Líder en e-commerce y tecnología.
- Baidu, Inc. – Conocida por su motor de búsqueda y tecnologías de IA.
Distribución Sectorial: Predominantemente tecnología (80-90%), con sub-sectores como software, hardware y servicios de internet.
5. Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
- Ticker: C5ME
- ISIN: IE0000FCGYF9
- Número de Valores en Cartera: 500
- Comisiones: 0.35%
Descripción: Este ETF sigue el índice S&P China A MidCap 500, que incluye las 500 mayores empresas de mediana capitalización en el mercado de acciones A de China, conocido por SMEs innovadoras. Es adecuado para quienes buscan alto potencial de crecimiento, especialmente en tecnología y salud, aunque con mayor volatilidad.
Rentabilidades Anualizadas:
- 1 año: 31.43%
- 3 años: N/A (lanzado en 2022)
- 5 años: N/A
- Desde el inicio (desde mayo de 2022): 3.16%
Principales Posiciones:
- Dongxing Securities Ord A – Firma de servicios financieros y valores en China.
- Huagong Ord A – Fabricante de equipos industriales y ópticos.
- Wintime Energy Ord A – Compañía energética enfocada en carbón y energía renovable.
Distribución Sectorial:
- Tecnologías de la información: 20.4%
- Materiales: 18.5%
- Industriales: 16.7%
- Financieras: 10.5%
- Salud: 9.9%
- Consumo discrecional: 8.4%
- Consumo básico: 5.2%
- Servicios de comunicación: 3.1%
- Servicios públicos: 2.9%
¿Dónde puedes encontrar estos ETFs?
Para invertir en ETFs de dividendos es necesario tener una cuenta en un bróker.
Elige uno que sea fiable, fácil de usar, con bajas comisiones y con un amplio abanico de productos.
A nosotros en base a estos criterios los que más nos gustan son:
Lo primero debes abrirte una cuenta con ellos, rellenando el formulario inicial y hacer una transferencia para depositar tus fondos en la cuenta del bróker (es como la cuenta de un banco, pero para tus inversiones).
Una vez dentro, elige el ETF que más te interesa y realiza la compra.
Y una vez hecho, voilà! Ya eres dueño de todas las empresas que forman parte del ETF.
Otras formas de invertir en el mercado chino
Existen diversas formas de invertir en China, cada una con sus propias características, ventajas y consideraciones. Veamos las principales opciones disponibles, aparte de los ETFs:
1. Inversión directa en acciones
Comprar directamente acciones de empresas chinas. Esto puede requerir acceso a las bolsas de Hong Kong o a programas especiales (p. ej., Stock Connect) para adquirir acciones A de Shanghái/Shenzhen.
Es una opción para inversores avanzados, pero conlleva riesgo elevado por concentrarse en pocas empresas.
2. Fondos de inversión de China
Los fondos indexados o de gestión activa enfocados en China o Asia emergente ofrecen diversificación, pero suelen tener comisiones más altas y dependen de la pericia del gestor.
Precaución y seguridad ante todo: Consejos para novatos
Invertir en China puede ser una gran opción si buscas rentabilidad a largo plazo, pero es importante que tengas en cuenta varias cosas y que inviertas con mucha precaución.
Este tipo de inversión ofrece buenos resultados a largo plazo, pero a veces, en períodos más cortos de tiempo, los resultados pueden no ser tan buenos, e incluso que la bolsa baje y tu rendimiento sea en negativo durante meses o incluso años.
Por eso hoy, te volvemos a recordar:
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Es importante saber esto porque debes ser capaz de lidiar con ello psicológicamente para tener éxito en tus inversiones.
Y no sólo eso, también tienes que tener claro que el dinero que inviertas en fondos de renta variable debe ser un dinero que no vas a necesitar a corto plazo, ya que sino puedes llevarte un buen disgusto.
Otra idea importante a tener en cuenta es tu perfil inversor. Invertir en China puede ser una gran idea, pero es casi seguro que no te conviene invertir todo tu dinero.
En función de tu aversión al riesgo, de tus objetivos y de los plazos que manejas, tu cartera tendrá que tener una estructura u otra. Ten en cuenta esto, y no inviertas por invertir, porque te lo ha recomendado tu cuñado o porque esté de moda.
Esto no es fácil, pero la clave para tomar las mejores decisiones es formarse. Antes de poner tu dinero en ningún sitio infórmate, aprende sobre finanzas personales, sobre inversión y, a poder ser, consulta con un asesor financiero que pueda darte soporte personalizado.
Aunque si quieres aprender a gestionar tu dinero y a invertir de forma práctica, divertida y entretenida, como nunca antes te habías imaginado que pudieran tratarse temas tan importantes como las finanzas, echa un vistazo al programa de inversión de Economipedia.
Donde aprenderás mucho más sobre la inversión en toda clase de activos, cómo configurar tu cartera de inversión y cuánto peso debe tener cada activo, como por ejemplo, cuánto debe pesar el de China en tu cartera de inversión.
El programa está compuesto por varios cursos, con un plan que va al grano y que se centra en que puedas aplicar los conocimientos a tu vida de la forma más rápida y sencilla posible.
En cualquier caso, el mensaje que queremos darte es que aprendas y te formes y que, una vez lo hagas, tengas los conocimientos necesarios para conseguir esos resultados que siempre quisiste.
No te lo pienses más y comienza a partir de ¡ya!
¡Buena inversión!
Preguntas Frecuentes al invertir en ETFs de China
Aviso legal: Este contenido tiene fines únicamente educativos, no se trata de asesoramiento financiero ni es una recomendación de inversión personalizada. Por favor informate bien antes de realizar cualquier inversión y asegúrate que los productos cumplen tus objetivos de inversión.
Invertir tiene riesgo, por lo que es muy importante que te formes bien, conozcas tu perfil de inversión e inviertas solo en aquellos productos que se ajustan a ti, especialmente por su riesgo, rentabilidad esperada y horizonte de inversión.
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